?

Log in

No account? Create an account
Life Notes of The Boxing Cat
Как я заработал на украинском кризисе 
24th-Jun-2014 10:48 pm
лондо
Достаточно простая схема. Когда начался Майдан, мне почему-то вспомнились слова Ротшильда: "покупать надо тогда когда на улицах льется кровь". Вопрос был лишь в том, а что покупать. Я видел, как под этим девизом в Украину ринулся Коломойский, как консерватор Вальцман (Порошенко) пошел ва-банк, как засуетился в австрийском подполье с взятыми в тиски яйцами Фирташ. Короче, все поклонники золотого тельца бросились в атаку и начали опасную игру, чтоб отхватить куш побольше от разваливающегося на куски молодого незалежного государства. Я видел как играют эти хитрые гиены и понимал их мотивы. Я также задумывался о том, как мне, человеку абсолютно стороннему к этой заварухе, заработать на этой ситуации. Возможно ли это вообще? Все что у меня было под рукой это доступ к фондовому рынку, на котором Украина, вследствие первобытности своей экономики не была представлена. Зато там была Россия.

Россия была представлена двумя ETF. Что такое ETF? ETF, или биржевой инвестиционный фонд, это такой вид ценных бумаг, который выполняет роль сертификата на портфель акций. Постараюсь разъяснить смысл ETF на примитивном уровне. Допустим, что вы скупили десять акций, к примеру, эстонских компаний, по акции каждой компании, и стоят они в совокупности, ну скажем $1000 USD. Под эти акции вы выпустили свою собственную ценную бумагу (допустим, что вам разрешили это сделать), которая стоит $100 USD. Бумага эта торгуется на рынке ЦБ также как и любая другая ценная бумага, соответственно, если акции ваших избранных эстонских компаний в совокупности упадут до $500 USD, то логично, что и ваша бумага будет стоить $50. Ну а теперь представьте, что вы скупили по одной акции всех возможных эстонских АО и создали свой пакет. Логично предположить, что стоимость пакета будет варьироваться от того насколько хорошо будет чувствовать себя эстонская экономика в целом. Так ведь?

Так, да не совсем так. Допустим, что Путин сказал: "мы должны защитить русскоговорящих граждан в Эстонии любой ценой", и попросил СФ разрешить ввод войск в Эстонию. Европейский инвестор скорее всего скажет, продам я нах ваши эстонские ETF, нафига мне такой риск. Такое решение будет сделано на основании спекулятивного ожидания, что эстонские компании захватят беспощадные путинские соколы. А так как ETF это такая же ценная бумага, то спрос на нее может упасть (соответственно упадет и цена), даже несмотря на то, что стоимость эстонских компаний останется прежней. Например, от слов Путина производство и распитие пива Saku в эстонских селах не уменьшиться, а на гребне патриотической волны, напротив, пойдет вверх.

Теперь перейдем к России. Я сделал ставку на ETF RSX и стал наблюдать за котировками фонда с ноября. В RSX входят практически все крупные российские компании.


1 Gazprom Oao-Spon Adr OGZD LI 15,897,020 $143,407,637.40 8.39%
2 Lukoil Oao-Adr LKOD LI 2,210,896 $137,143,846.58 8.02%
3 Sberbank-Sponsored Adr SBER LI 11,003,057 $119,584,237.52 7.00%
4 Magnit Ojsc-Spon MGNT LI 1,821,202 $111,339,075.64 6.51%
5 Mmc Norilsk Nickel Jsc-Adr MNOD LI 5,034,519 $105,367,337.60 6.16%
6 Novatek Oao-Spons Gdr Reg S NVTK LI 743,256 $94,640,672.86 5.54%
7 Mobile Telesystems-Sp Adr MBT US 4,346,199 $85,533,196.32 5.00%
8 Tatneft-Sponsored Adr ATAD LI 2,056,264 $83,899,564.46 4.91%
9 Rosneft Ojsc-Reg S Gdr ROSN LI 10,521,550 $80,120,698.40 4.69%
10 Surgutneftegas-Sp Adr SGGD LI 9,156,735 $74,650,062.33 4.37%
11 Yandex Nv-A YNDX US 2,054,775 $71,115,762.75 4.16%
12 Vtb Bank Ojsc-Gdr-Reg S VTBR LI 25,910,394 $67,683,183.03 3.96%
13 Uralkali-Spon Gdr-Reg S URKA LI 2,769,251 $62,660,064.15 3.67%
14 Sistema Jsfc-Reg S Spons Gdr SSA LI 1,780,804 $55,425,387.54 3.24%
15 Surgutneftegas-Pfd SNGSP RM 57,642,459 $48,800,163.43 2.85%
16 Ak Transneft Oao-Cls-Pfd TRNFP RU 15,942 $36,583,891.80 2.14%
17 Megafon-Gdr MFON LI 1,080,580 $33,990,454.34 1.99%
18 Eurasia Dril-Gdr EDCL LI 948,079 $31,912,339.14 1.87%
19 Federal Hydrogen HYDR LI 13,067,868 $27,363,566.74 1.60%
20 Rostelecom-Sponsored Adr RKMD LI 1,505,086 $23,120,702.18 1.35%


Начиная с Газпрома, большинство компаний пакета завязаны на ресурсах страны.  Понятное дело, что на ресурсы будет спрос, даже если Украина исчезнет с лица земли. Но многие инвесторы испугались краткосрочных рисков и стали сливать. Слив шел с ноября 2013 года до начала апреля 2014-го. Тут нужно было очень четко понимать, что слив не вечен и в определенный момент котировки коснуться "дна". Момент дна я рассчитал с удивительной точностью. Это был момент, когда санкции оказались липовыми. Т.е., я понял, что и США и Россия просто блефуют. А после того как Вальцман приобрел завод в уже вроде русском Крыму и двинул свою кандидатуру в президенты, то настал тот самый момент, который на диаграмме внизу отмечен красной точкой. Я вошел в игру по-крупному когда котировки RSX были ниже $22.



Конфликты в ЮВ, ДНРы и ЛНРы никак не повлияли на курс. Это значит, что Россия просто вышла из игры с Крымом, и на этом все. Крупные инвесторы это знают, у них свои источники, именно поэтому курс идет вверх. Потом была сделка с Китаем, а в этом месяце уже Ирак хорошо помог росту российского индекса. На данный момент стоимость RSX уже перевалил за $27, а я на этой игре заработал две своих месячных зарплаты.

Этический вопрос меня также не беспокоит. Я играл на спекулятивных ожиданиях в отношении России, а не грабил Украину как это делают Вальцман  & Сo. Поэтому умываю руки.
Comments 
25th-Jun-2014 03:44 am (UTC)
ну т.е. на истории торговая система не проверена, да и системы нет особо...
не вижу в чем радость.
на этот раз повезло.

стоит удвоить бдительность.
25th-Jun-2014 04:03 am (UTC)
Это была спекуляция чистой воды, но удачная. Отсюда и радость. Это всего лишь 10% моего портфеля, а так я достаточно бдительный и консервативный "бюргер".
25th-Jun-2014 09:55 am (UTC)
Я не играю, просто слежу за индексами. Тезис "продавай на слухах, покупай по факту" работает на 100%. Однако он работает на малых волнах твоего графика.
25th-Jun-2014 11:40 pm (UTC)
Да конечно, но на трэйдинг, у меня нет времени. Это надо каждый день там быть. Я больше как мелкий инвестор в этом деле.
(Deleted comment)
25th-Jun-2014 11:37 pm (UTC)
Второй график то хоть погляди. Я же рисовал старался )
(Deleted comment)
This page was loaded Nov 24th 2017, 9:14 am GMT.